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华安基金办理股份有限公司

对华安升级正题混合型使结合装饰基金分赃公报

公报日期：2016 年 6 月 22 日

1。公报根本数据

基金确定 华安升级正题混合型使结合装饰基金

基金缩写 华安升级正题混合

基金主行为准则 040020

基金和约失效日期 2011 年 4 月 22 日

基金导演姓名 华安基金办理股份有限公司

基金负责人姓名 中国建设银行股份股份有限公司

公报根底 停飞使结合装饰基金法、《使结合装饰基金数据启示办理办

法》和《华安升级正题混合型使结合装饰基金基金和约》的

商定

支出分派参照日 2016 年 6 月 13 日

根本日利率期货（单位）

元)

根本日基金可用于分派利润。

堕胎支出分派参照日的相 92,556,

（单位：元）

关税阐明的

堕胎原稿截止时间与基金和约分歧。

主力队员赏金计算级别的分派 9,255,

总计（单位：元）

赏金发射（单位：元/ 10）

5.000

基金命运注定

年度奖金数的阐明 左右赏金是 2016 某年级的学生切中要害第一笔赏金

2。另一个与赏金中间定位的数据

感兴趣的事招收日 2016 年 6 月 24 日

除息日 2016 年 6 月 24 日

现钞奖金日 2016 年 6 月 27 日

奖金目的 感兴趣的事招收日期在华安基金MA中完整招收。

体持有人

奖金的再装饰参照系 1）股息再装饰日：2016 年 6 月 27 日;

明 2）选择现钞奖金的装饰者转变的资产命运注定

于 2016 年 6 月 28 直线部分进入基金存款,6 月 29 白昼可以反省

询、补救;

3）股息日再装饰奖金（2016） 年 6 月 27 日)的基金份

净值替换基金命运注定,不可 基金命运注定,凑整;

4）在招收日先发制人（多达） 2016 年 6 月 24 被上冻或付托。

还没货币的基金命运注定发生的现钞奖金

1

再装饰处置。

涉税事项声明书 据国库、国家税务总局的财税字[2002]128 对吐艳的数字

对使结合装饰基金、堆积、税务等税务成绩的告诉 号

企业所得税优惠证告诉书规则,对装饰者

（包含个人和机构装饰者）基金支出,暂不

个人所得税征缴与企业所得税。

本钱中间定位事项阐明 该基金不受股息和再装饰费的势力。。

三。另一个需求心情的记入项主词

（1）基金命运注定在招收之日的买或替换,补救或让

外币基金的命运注定有分享赏金的感兴趣的事。。

2）基金命运注定持有人可选择现钞奖金或再装饰股息,假如

基金命运注定持有人没选择基金的赠送的股息。,默许是现钞。。

3）装饰者可以在需求持久查询和修正需求格点的奖金。

方法,您还可以经过华安F查询和更改基金的进项。

调剂法。假如装饰者从区分的需求规划中选择区分的奖金，,将尾随全一登的装饰者

在日期先发制人的结局选择是支出股息的好的方法。。

无论哪些意思是使适应白色方法的人,请须在 2016 年 6 月 23 前一天到晚（包含一天到晚）

更多处理。

4）假如寂静另一个成绩,请拨打本公司客户服务性的用电话与交谈(40088-50099)或登陆本公司网

遗址（）获取中间定位数据。

本公报

华安基金办理股份有限公司

2016 年 6 月 22 日

2

检查公报原文