星期六, 7月 21, 2018
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华安升级主题:关于分红公告_基金频道
华安基金办理股份有限公司
对华安升级正题混合型使结合装饰基金分赃公报
公报日期:2016 年 6 月 22 日
1。公报根本数据
基金确定 华安升级正题混合型使结合装饰基金
基金缩写 华安升级正题混合
基金主行为准则 040020
基金和约失效日期 2011 年 4 月 22 日
基金导演姓名 华安基金办理股份有限公司
基金负责人姓名 中国建设银行股份股份有限公司
公报根底 停飞使结合装饰基金法、《使结合装饰基金数据启示办理办
法》和《华安升级正题混合型使结合装饰基金基金和约》的
商定
支出分派参照日 2016 年 6 月 13 日
根本日利率期货(单位)
元)
根本日基金可用于分派利润。
堕胎支出分派参照日的相 92,556,
(单位:元)
关税阐明的
堕胎原稿截止时间与基金和约分歧。
主力队员赏金计算级别的分派 9,255,
总计(单位:元)
赏金发射(单位:元/ 10)
5.000
基金命运注定
年度奖金数的阐明 左右赏金是 2016 某年级的学生切中要害第一笔赏金
2。另一个与赏金中间定位的数据
感兴趣的事招收日 2016 年 6 月 24 日
除息日 2016 年 6 月 24 日
现钞奖金日 2016 年 6 月 27 日
奖金目的 感兴趣的事招收日期在华安基金MA中完整招收。
体持有人
奖金的再装饰参照系 1)股息再装饰日:2016 年 6 月 27 日;
明 2)选择现钞奖金的装饰者转变的资产命运注定
于 2016 年 6 月 28 直线部分进入基金存款,6 月 29 白昼可以反省
询、补救;
3)股息日再装饰奖金(2016) 年 6 月 27 日)的基金份
净值替换基金命运注定,不可 基金命运注定,凑整;
4)在招收日先发制人(多达) 2016 年 6 月 24 被上冻或付托。
还没货币的基金命运注定发生的现钞奖金
1
再装饰处置。
涉税事项声明书 据国库、国家税务总局的财税字[2002]128 对吐艳的数字
对使结合装饰基金、堆积、税务等税务成绩的告诉 号
企业所得税优惠证告诉书规则,对装饰者
(包含个人和机构装饰者)基金支出,暂不
个人所得税征缴与企业所得税。
本钱中间定位事项阐明 该基金不受股息和再装饰费的势力。。
三。另一个需求心情的记入项主词
(1)基金命运注定在招收之日的买或替换,补救或让
外币基金的命运注定有分享赏金的感兴趣的事。。
2)基金命运注定持有人可选择现钞奖金或再装饰股息,假如
基金命运注定持有人没选择基金的赠送的股息。,默许是现钞。。
3)装饰者可以在需求持久查询和修正需求格点的奖金。
方法,您还可以经过华安F查询和更改基金的进项。
调剂法。假如装饰者从区分的需求规划中选择区分的奖金,,将尾随全一登的装饰者
在日期先发制人的结局选择是支出股息的好的方法。。
无论哪些意思是使适应白色方法的人,请须在 2016 年 6 月 23 前一天到晚(包含一天到晚)
更多处理。
4)假如寂静另一个成绩,请拨打本公司客户服务性的用电话与交谈(40088-50099)或登陆本公司网
遗址()获取中间定位数据。
本公报
华安基金办理股份有限公司
2016 年 6 月 22 日
2
检查公报原文
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